システムは、信号を生成する前に、複数のソースからデータを取り込んで正規化します。以下の表は、カテゴリごとのカバレッジの分布を示しています。
| 資産クラス | 監視対象ピア | 更新頻度 |
|---|---|---|
| 外国為替（FX） | 180 | 1秒 |
| 暗号通貨 | 150 | 1秒 |
| 株式 (B3 およびグローバル取引所) | 100 | 5秒 |
| 商品 | 70 | 5秒 |
信号の背後にあるロジックは固定パイプラインに従います。各ステップでは、推奨事項がユーザーに届く前に検証の層が追加されます。
価格、出来高、ボラティリティのデータを継続的に取り込み、異なるソース間の比較のために標準化されています。
このモデルは、価格変動を決定論的な予測ではなく、確率分布として扱います。
各推奨事項には不確実性の範囲が伴うため、実行前にリスクを評価できます。
パラメータは、手動介入を必要とせずに、新しいデータ サイクルごとに再調整されます。
モデルは、リアルタイム データと履歴データを使用して継続的に再調整されます。市場リスクを排除する予測モデルはありません。目標は、シグナルのない高ボラティリティのイベントへのエクスポージャーを減らすことです。
このシステムは、継続的な監視なしで動作するように設計されています。実行ルールとアラートにより、手動で画面を監視する必要がなくなります。
入力ルールと出力ルールは一度定義すると、ユーザーのタイムゾーンに関係なく、各分析サイクルに自動的に適用されます。
アラートとレポートは、市場時間を手動で変換する必要がなく、プロファイルで設定されたタイムゾーンを尊重します。
パネルにはブラウザ経由でアクセスでき、同じアカウントに接続されているデバイス間で設定が同期されます。
制限およびボラティリティのアラートは構成可能な単一のチャネルを通じて届くため、アクティブなチェックの必要性が軽減されます。
通勤時や公共ネットワーク上でよく見られる不安定な接続向けに最適化されたインターフェイス。
デバイスが接続されていない場合でも、リスクと自動化の設定はアクティブなままになります。
保護メカニズムは、命令を実行する前に、信号の生成と並行して動作します。
システムは、資産の最近のボラティリティに応じて推奨エクスポージャーを調整し、累積損失の頻度を次々と減らします。
アラートは、価格、出来高、またはリスク指標が設定されたしきい値を超えた瞬間にトリガーされます。バッチ遅延はありません。
各ペアは、単一のルールをポートフォリオ全体に適用するのではなく、独自のストップおよび最大エクスポージャーのパラメーターを持つことができます。
データソース、方法論、統合プロセスについての直接的な回答。
最初の統合にはわずか数分しかかかりません。登録後、最初の分析サイクルの前にリスク制限を定義できます。
アクセス要件: 安定したインターネット接続、有効な電子メール、資産ごとの露出制限の初期定義。